FLUXO DE INVESTIMENTOS

TRABALHO EM GRUPO – TG

Aluno(s):
MAGNA MARIA LOBATO RA: 1134514

ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

POLO
UNIP BOM DESPACHO
2014
PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA O 1º TRIMESTRE DE 2X14
JANEIRO
R$
FEVEREIRO
R$
MARÇO
R$
1) SALDO INICIAL R$ 1.000,00
1) SALDO INICIAL R$ 1.620,00
1) SALDO /INICIAL R$ 3.205,00
2) ENTRADAS 2) ENTRADAS 2) ENTRADAS Prev.Recbto Clientes R$ 2.500,00 Prev.Recbto Clientes R$ 3.200,00 vendas à vista R$ 1.200,00

Emprestimo bancario (*) R$ 4.000,00
3) TOTAL DAS ENTRADAS R$ 3.500,00
3) TOTAL DAS ENTRADAS R$ 4.820,00
3) TOTAL DAS ENTRADAS R$ 8.405,00

4 Saídas 4 Saídas 4 Saídas

Compra vista Mat.Escritório R$ 80,00 compra a vista mat limpreza R$ 115,00
Pagto Fornecedor R$ 6.480,00
Pagto aos fornecedores R$ 1.800,00
Salários liquidos janeiro R$ 1.500,00
Salários liquidos fev R$ 1.900,00

5) Total de Saída (4) R$ 1.880,00
5) Total de Saída (4) R$ 1.615,00
5) Total de Saída (4) R$ 8.380,00

6) Saldo do mês (3-5) R$ 1.620,00
6) Saldo do mês (3-5) R$ 3.205,00
6) Saldo do mês (3-5) R$ 25,00
(*) Emprestimo bancário necessario para cumprir os compromissos provisionados para p 1º trimestre de 2014

PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA O 1º TRIMESTRE DE 2X14
JANEIRO
R$
FEVEREIRO
R$
MARÇO
R$
1) SALDO INICIAL R$ 1.000,00
1) SALDO INICIAL R$ 1.175,00
1) SALDO /INICIAL R$ 2.500,00
2) ENTRADAS 2) ENTRADAS 2) ENTRADAS Recbto Clientes R$ 1.780,00 Prev.Recbto Clientes R$ 2.910,00 vendas à vista R$ 937,00

Emprestimo bancario (*) R$ 4.550,00
3) TOTAL DAS ENTRADAS R$ 2.780,00
3) TOTAL DAS ENTRADAS R$ 4.085,00
3) TOTAL DAS ENTRADAS R$