fluxo de caixa

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Total Pgtos.
Desp. Fixas
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Saídas
Projeção do Caixa
Saldo Inicial
(+) Entradas
(-) Saídas
(=)Saldo do mês
Saldo Mínimo
Empréstimo
Custo do Emp.
Aplicação
Rend. Aplic.
Saldo Inicial Emp.
Entradas

out/14
100.000,00

nov/14
150.000,00
60.000,00

dez/14
125.000,00
90.000,00
40.000,00

jan/15
250.000,00
75.000,00
60.000,00
385.000,00
0,00
385.000,00

fev/15
150.000,00
150.000,00
50.000,00
350.000,00
0,00
350.000,00

mar/15
175.000,00
90.000,00
100.000,00
365.000,00
0,00
365.000,00

abr/15
100.000,00
105.000,00
60.000,00
265.000,00
0,00
265.000,00

mai/15
140.000,00
60.000,00
70.000,00
270.000,00
0,00
270.000,00

jun/15
150.000,00
84.000,00
40.000,00
274.000,00
0,00
274.000,00

jul/15
135.000,00
90.000,00
56.000,00
281.000,00
0,00
281.000,00

out/14
50.000,00

nov/14
116.000,00
37.500,00

dez/14
40.000,00
87.000,00
25.000,00

jan/15
160.000,00
30.000,00
58.000,00
12.500,00
260.500,00
35.000,00
0,00
295.500,00

fev/15
140.000,00
120.000,00
20.000,00
29.000,00
309.000,00
35.000,00
0,00
344.000,00

mar/15
120.000,00
105.000,00
80.000,00
10.000,00
315.000,00
35.000,00
0,00
350.000,00

abr/15
40.000,00
90.000,00
70.000,00
40.000,00
240.000,00
35.000,00
0,00
275.000,00

mai/15
126.000,00
30.000,00
60.000,00
35.000,00
251.000,00
35.000,00
0,00
286.000,00

jun/15
100.000,00
94.500,00
20.000,00
30.000,00
244.500,00
35.000,00
0,00
279.500,00

jul/15
80.000,00
75.000,00
63.000,00
10.000,00
228.000,00
35.000,00
0,00
263.000,00

jan/15
10.000,00
385.000,00
295.500,00
99.500,00
10.000,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00

fev/15
10.000,00
350.000,00
344.000,00
16.000,00
10.000,00
0,00
0,00
6.000,00
1.342,50

mar/15
10.000,00
365.000,00
350.000,00
25.000,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
1.452,64

abr/15
10.000,00
265.000,00
275.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
1.699,43

mai/15
10.000,00
270.000,00
286.000,00
-6.000,00
10.000,00
16.000,00
0,00
0,00
1.574,92

jun/15
10.000,00

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