Fluxo de caixa
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Ano 0 Saldo inicial de caixa -R$ 145.628,00 Dinheiro R$ Cartão de credito R$ Total de entradas R$ Impostos R$ Telefone fixo R$ Telefone móvel R$ Internet R$ Conta de energia eletrica R$ Conta de água R$ Net(tv) R$ Material de escritório R$ Aluguel R$ IPTU R$ Consultas do SPC R$ Operadoras de cartões R$ Sacolas e embalagens R$ Empresa de segurança R$ Limpeza R$ Contador R$ Salários com encargos R$ Motoboy R$ Manutenções R$ Total de saídas R$ Saldo final R$ Fluxo de caixa acumulado -R$ 145.628,00 -R$Fluxo de caixa Ano 1 Ano2 Previsto Previsto 116.000,00 R$ 130.900,00 110.000,00 R$ 129.000,00 226.000,00 R$ 259.900,00 14.780,40 R$ 16.997,46 958,80 R$ 1.102,62 1.920,00 R$ 2.208,00 838,80 R$ 964,62 3.000,00 R$ 3.450,00 840,00 R$ 966,00 1.188,00 R$ 1.366,20 900,00 R$ 1.035,00 42.000,00 R$ 48.300,00 1.800,00 R$ 2.070,00 882,00 R$ 1.014,30 2.160,00 R$ 2.484,00 7.200,00 R$ 8.280,00 4.200,00 R$ 4.830,00 3.600,00 R$ 4.140,00 3.600,00 R$ 4.140,00 39.386,90 R$ 45.294,94 1.200,00 R$ 1.380,00 960,00 R$ 1.104,00 131.414,90 R$ 151.127,14 94.585,10 R$ 108.772,87 51.042,90 R$ 57.729,97
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Ano 3 Previsto 143.000,00 142.890,00 285.890,00 18.697,21 1.212,88 2.428,80 1.061,08 3.795,00 1.062,60 1.502,82 1.138,50 53.130,00 2.277,00 1.115,73 2.732,40 9.108,00 5.313,00 4.554,00 4.554,00 49.824,43 1.518,00 1.214,40 166.239,85 119.650,15 177.380,11
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Ano 4 Previsto 158.000,00 156.479,00 314.479,00 20.566,93 1.334,17 2.671,68 1.167,19 4.174,50 1.168,86 1.653,10 1.252,35 58.443,00 2.504,70 1.227,30 3.005,64 10.018,80 5.844,30 5.009,40 5.009,40 54.806,87 1.669,80 1.335,84 182.863,84 131.615,16 308.995,28
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Ano 5 Previsto 173.000,00 172.926,90 345.926,90 22.623,62 1.467,59 2.938,85 1.283,91 4.591,95 1.285,75 1.818,41 1.377,59 64.287,30 2.755,17 1.350,03 3.306,20