fluxo de caixa

1) Segundo as informações abaixo, preencher o fluxo de caixa da empresa GERAIS:
Informações para o FLUXO DE CAIXA:
1) Integralização de Capital: FEV: R$ 25.000 MAR: R$ 50.000
2) Rec. Vendas: AUMENTO de 25% até MARÇO
3) C. Produção / Desp. Financeiras / Administrativas e Pessoal e Encargos Aumento de 12% até MARÇO
4) Aluguel: R$ 1.500,00 para todos os meses
5) NÃO HÁ SALDO INICIAL EM JANEIRO.
Fluxo de Caixa - EMPRESA ALFA JAN
FEV
MAR
Integralização de Capital

Receita Vendas 150.000,00

Total de Entradas

Custo de Produção 40.000,00

Desp. Financeira 3.000,00

Desp. Administrativa 5.000,00

Pessoal e Encargos 8.000,00

Aluguel

Total de saídas

Base de Cálculo IR/CS

IR 15%

CS 9%

Base de Cálculo Res. Lucros / Dividendos

RL 5%

DIV 8%

Acrésc./Decréscimo

Saldo Inicial

Saldo Final

2) A empresa MINAS, apresentou o seguinte balanço:
ATIVO

PASSIVO ATIVO CIRCULANTE 150.000,00
PASSIVO CIRCULANTE 55.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 50.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 45.000,00

PL 100.000,00
TOTAL
200.000,00
TOTAL
200.000,00

CCL:

Supondo as seguintes operações, como ficaria o CCL após cada movimentação:
A) Venda de um VEÍCULO a vista R$ 18.000,00.
ATIVO

PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PL TOTAL TOTAL

CCL:

B) Pagamento de 25% do patrimônio líquido.
ATIVO

PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PL TOTAL TOTAL

CCL: C) Pagamento de salário, R$ 20.000,00.
ATIVO

PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PL TOTAL