Fluxo de Caixa

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APLICAÇÃO PRÁTICA DE FLUXO DE CAIXA - estudo de caso
A Comercial Beta S/A, projetou as seguintes transações econômico-financeiras para o período de outubro a dezembro de XXX1 e janeiro a junho de XXX2:

X1
X2

OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN Venda de Mercadorias 10.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00 17.000,00 18.500,00 19.000,00
20.000,00
25.000,00 Mão-de-obra c/enc.Sociais 2.000,00 2.400,00 3.000,00 3.600,00 3.400,00 3.700,00 3.800,00 4.000,00 5.000,00 Aluguéis a pagar de loja 500,00 500,00 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Compras de Mercadorias 3.000,00 5.000,00 4.000,00 3.600,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 Vendas imobilizado usado - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - Despesas Administrativas 550,00 660,00 825,00 990,00 935,00 1.017,50 1.045,00 1.100,00 1.375,00 Despesas tributárias 2.725,00 3.270,00 4.087,50 4.905,00 4.632,50 5.041,25 5.177,50 5.450,00 6.812,50 Outras Receitas 1.500,00 1.800,00 2.250,00 1.200,00 1.050,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 1.700,00 Compras de Mat.Consumo 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.000,00 1.200,00 1.100,00 1.050,00 1.250,00 1.300,00 Outras Despesas 600,00 1.000,00 800,00 700,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.000,00 Compra Máquinas - - - 5.000,00 5.000,00 - - - -

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