finanças empresariais

Trabalho: finanças empresariais, 4ºsemestre de administração, faculdade Unopar

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO....................................................................3,4
DESENVOLVIMENTO..........................................................5
CONCLUSÃO.......................................................................6 REFERÊNCIAS...................................................................7
INTRODUÇÃO
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
COM 60 DIAS

4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

5.000,00

TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 25.925,33

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
ALUGUEL
1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
COMISSÕES
486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20
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324,00 260,00 362,00 673,20