Exemplo De Livro Caixa
714 palavras
3 páginas
DATA HÍSTORICO
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO
01/03/2013
Aplicação em dinheiro no Banco RVA S/A
21.500,00
21.500,00
02/03/2013
Recebimento em dinheiro de vendas realizadas em 02/2013
19.250,00
40.750,00
06/03/2013
compra a prazo de 50 dias de 40 Mesas Executivas job 9000 por R$450,00 cada 18.000,00 06/03/2013 compra a prazo de 50 dias de 30 cadeiras Presidente Executive 2000 Por 250,00 cada 7.500,00
66.250,00
07/03/2013
Devolução de compras de 5 mesas Executivas Joab 9000 adquiridas em 06/03/3013 2.250,00
64.000,00
08/03/2013
Recebimento de venda a vista de 30 mesas Executivas Job 9000 por R$ 550,00 cada
16.000,00
80.000,00
08/03/2013
venda a vista de 40 cadeiras Presidente Executive por R$ 290,00 cada
11.600,00
91.600,00
13/03/2013
Pagamento de compras efetuadas em fevereiro de 2013 em cheque do banco RVA S/A 11.420,00
80.180,00
21/03/2013 compra a vista em dinheiro de 30 mesas Executivas Job 9000, por R$ 440,00 cada 13.200,00 21/03/2013 compra a vista em dinheiro de 25 cadeiras Executive por R$ 260,00 cada 6.500,00
60.480,00
22/03/2013 vendas a prazo de 30 dias de 27 mesas Executivas Job9000 por R$ 530,00 cada
14.310,00
74.790,00
22/03/2013
vendas a prazo de 30 dias de 30 cadeiras Presidente Executive por R$ 250,00 cada
7.500,00
82.290,00
22/03/2013
Devolução de 15 cadeiras Presidente Executive vendidas no dia 08/03/2013 valor devol- 4.350,00
77.940,00
vido em dinheiro ao cliente
27/03/2013
Pagamento em dinheiro da compra efetuada em 06/03/2013 com desconto de 0,8% ao mês 23.460,00
54.480,00
27/03/2013
Recebimento mensal da aplicação financeira de 01/03/2013
266,88
54,746,88
Livro razão
Livro diário
Data
Débito
Crédito
01/03/2013
APLICAÇÃO FINANCEIRA
Banco Conta Movimento
a)
Aplicação em dinheiro no Banco RVA S/A
21.500,00
02/03/2013
CAIXA
a)
Recebimento em dinheiro de vendas realizadas em 02/2013
19.250,00
06/03/2013
MERCADORIAS EM ESTOQUE
Compra a prazo