Elaborar dre e o fluxo de caixa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Preço de Venda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 Quantidade 25000 25000 25000 26400 26400 26400 32600 32600 32600 32600 32600 32600 349800 Receita Bruta 150000 150000 150000 158400 158400 158400 195600 195600 195600 195600 195600 195600 2098800 ICMS 27000 27000 27000 28512 28512 28512 35208 35208 35208 35208 35208 35208 377784 PIS 2475 2475 2475 2613,6 2613,6 2613,6 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 34630,2 COFINS 11400 11400 11400 12038,4 12038,4 12038,4 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 159508,8 Comissão 3000 3000 3000 3168 3168 3168 3912 3912 3912 3912 3912 3912 41976 Receita Líquida 106125 106125 106125 112068 112068 112068 138387 138387 138387 138387 138387 138387 1484901 CPV 78750 78750 78750 83160 83160 83160 102690 102690 102690 102690 102690 102690 1101870 Lucro Bruto 27375 27375 27375 28908 28908 28908 35697 35697 35697 35697 35697 35697 383031 água - luz - telefone 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200 prolabore 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 62400 salário + encargos 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 89400 transporte 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 marketing 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 depreciação 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 Lucro Operacional 8625 8625 8625 10158 10158 10158 16947 16947 16947 16947 16947 16947 158031 IR 1293,75 1293,75 1293,75 1523,7 1523,7 1523,7 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 23704,65 CS 776,25 776,25 776,25 914,22 914,22 914,22 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 14222,79