despesas de viagem

Norma para adiantamento para despesas de viagens
I - OBJETIVO O objetivo desta Norma é disciplinar o processo de concessão de adiantamentos para despesas diversas de viagens; reservas de passagens; reservas de hotéis, locação de veículos; a respectiva prestação de contas e ainda os reembolsos se ocorrerem. II - CONCEITO Entende-se por viagem o período igual ou superior a um dia, fora do perímetro urbano da localidade sede ou filial da empresa. III - PROCEDIMENTOS 1 - Autorização da Viagem As viagens somente serão efetuadas com a autorização prévia da Diretoria. 2 - Adiantamentos e Reservas A EMPRESA concederá um adiantamento para as despesas diversas de viagens, através dos cartões ou transferência bancaria.
As reservas de hotéis, aquisição de passagens e locação de veículos serão efetuadas previamente, sempre que possível, pelo Setor de compras ou pelo Setor Administrativa Financeira.
Compete ao Setor de transporte a designação de veículo de frota, se for o caso, para uso durante a viagem. 3 - Estimativa de Gastos Obtida a autorização de viagem, o funcionário deverá preencher o formulário "Pré-Cálculo para Despesas de Viagens" (anexo 1), em duas vias, com base em um roteiro de viagens e de valores previamente estabelecidos.
Na impossibilidade da programação prévia do roteiro de viagem, o funcionário poderá solicitar adiantamento para as despesas de hospedagens, passagens e locação de veículos, sendo que, para as despesas de hospedagem, deverá orientar-se pelos valores da tabela demonstrada no item 7.1 desta norma. 4 - Solicitação do Adiantamento Após preenchido o formulário citado no item anterior, o funcionário encaminhará as 2 vias para a aprovação formal da Diretoria da EMPRESA a que estiver subordinado. 5 - Retirada do Adiantamento Após obter a aprovação formal o funcionário reterá a 2ª via e entregará a 1ª via ao Contas a Pagar.
O Contas a Pagar confere o formulário