demosrações contabeis

UNIVERSIDADE TIRADENTES
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

MARCOS GUIMARÃES DA SILVA

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Estância
2015
MARCOS GUIMARÃES DA SILVA

MATEMÁTICA FINANCEIRA
Produção da Aprendizagem Significativa - PAS

Estudo dirigido apresentado ao Curso de Ciências Contábeis, sob orientação do Profº. Luiz Ricardo Mariano, como um dos pré-requisitos para avaliação da disciplina de Matemática Financeira

Estância
2015

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
Aplicação financeira RDB - banco alpha R$ 10.566,78
Impostos de renda a pagar R$ 5.445,05
Saldo conta corrente banco alpha R$ 21.645,34
Fornecedor B R$ 51.508,56
Dinheiro no caixa da empresa R$ 2.349,58
INSS a pagar R$ 10.568,87
Estoque de matéria prima R$ 70.168,44
Provisão de 13 salario R$ 9.522,55
Saldo conta corrente banco beta R$ 2.342,09
ICMS a pagar R$ 18.514,73
Duplicatas a receber R$ 221.408,61
Provisão de férias R$ 14.243,12
(-)Provisão de devedores duvidosos
R$ 6.865,38
Fornecedor A R$ 243.567,48
Estoque de produto acabado R$ 119.475,99
Fornecedor C R$ 64.376,32
Pagamento de seguro antecipado R$ 3.456,87

R$ 14.567,99

ATIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizados - veículos R$ 34.723,56
Financiamento longo prazo - finame - 60 meses R$ 137.497,65
(-) Depreciação maquina e equipamento R$ 9.174,03
PATRIMONIO LIQUIDO
Marca dos produtos R$ 20.000,00
Reserva de lucros R$ 26.365,00
Terreno comprado para aluguel R$ 50.000,00
Capital social subscrito R$ 75.000,00
(-) Depreciação veículos R$ 10.745,98
(-)Capital social a integralizar
R$ 25.000,00
Ponto Comercial R$