Controle de caixa

Controle Caixa - Jan (Desv 2013) Data Descrição Crédito Débito Saldo
08.01.13 M&Z Audio Vídeo LTDA ME R$ 15,00 -R$ 14,00
11.01.13 Caixinha Desv (Barbara) R$ 800,00 -R$ 814,00
11.01.13 Depósito R$ 50,00 -R$ 864,00
11.01.13 4x Xerox R$ 0,40 -R$ 864,40
23.01.13 Sedex R$ 156,00 -R$ 1.020,40
28.01.13 Caixinha Desv (Barbara) R$ 500,00 -R$ 1.520,40
29.01.13 M&Z Audio Vídeo LTDA ME (HD - 500GB) R$ 224,90 -R$ 1.745,30
29.01.13 M&Z Audio Vídeo LTDA ME (HD - 500GB) R$ 224,90 -R$ 1.970,20
29.01.13 Cia Negócios R$ 0,90 -R$ 1.971,10
29.01.13 Sedex R$ 76,25 -R$ 2.047,35

SUBTOTAL TOTAL DESPESA R$ 2.048,35 TOTAL RECEITA R$ - SALDO Caixa -R$ 2.047,35 Saldo CDB final do mês SALDO TOTAL Caixa -R$ 4.095,70

Controle Caixa - Fev (Desv 2013) Data Descrição Crédito Débito Saldo Saldo Anterior -R$ 2.153,85
07.02.13 Atacado dos Presentes R$ 9,16 -R$ 2.163,01
15.02.13 M&Z Audio e Vídeo R$ 50,00 -R$ 2.213,01
18.02.13 Correios R$ 122,00 -R$ 2.335,01
20.02.13 Correios R$ 56,00 -R$ 2.391,01
20.02.13 Resnacer Gráfica e Editora R$ 10,00 -R$ 2.401,01
20.02.13 Cartório R$ 330,00 -R$ 2.731,01
20.02.13 GRU Simples R$ 40,00 -R$ 2.771,01
26.02.13 Cheque (850056) R$ 700,00 -R$ 3.471,01
26.02.13 GRU Simples R$ 20,00 -R$ 3.491,01
26.02.13 M&Z Audio e Vídeo R$ 31,00 -R$ 3.522,01
26.02.13 Cia Negócios R$ 0,60 -R$ 3.522,61
26.02.13 Serviço Motoboy R$ 72,00 -R$ 3.594,61
26.02.13 Cartório R$ 36,00 -R$ 3.630,61
28.02.13 Ps Informática e Papelaria R$ 7,00 -R$ 3.637,61

SUBTOTAL TOTAL DESPESA R$ 1.483,76 TOTAL RECEITA SALDO Caixa -R$ 3.637,61 Saldo CDB final do mês SALDO TOTAL Caixa

Controle Caixa - Mar (Desv 2013) Data Descrição Crédito