Controladoria e Orçamentos

A) Elabore o Planejamento Financeiro para o 1º trimestre do ano de 2x14, considerando-se os seguintes dados a seguir, tomando-se como base o regime de competência:
1o. Trimestre 2x14 JAN FEV MAR
Saldo Inicial do Caixa R$ 1.000,00 R$ 1.620,00 R$ 3.205,00 Prev. Receb.Clientes R$ 2.500,00 0R$ 1.200,00
Vendas (Prazo) - 30 dias 0R$ 3.200,00 0Empréstimo Bancário ** R$ 4.000,00
Entradas R$ 3.500,00 R$ 4.820,00 R$ 8.405,00 Compras Material Escritório (a vista) R$ 80,00 00Pgto Fornecedores R$ 1.800,00 00Salário Liquido0R$ 1.500,00 R$ 1.900,00
Material Limpeza 0R$ 115,00 0Compra Estoque (prazo) - 30 dias 00R$ 6.480,00
Saídas R$ 1.880,00 R$ 1.615,00 R$ 8.380,00 Total 1.620,00 R$ 3.205,00 R$ 25,00
** Vale ressaltar que houve a aquisição de um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 para pagar todas as despesas provisionadas do 1o.Trimestre 2x14.
B) Em seguida, apresentam-se as operações ocorridas no 1º trimestre do ano de 2x14 e, assim, deverá ser comparado com o Planejamento, ou seja, deverá elaborar uma Planilha (em Excel) Realizado X Orçado com as respectivas variações.
JANEIRO JAN JAN JAN JAN Realizado Orçado Variação $ Variação %
Saldo Inicial do Caixa R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 00% Prev. Receb.Clientes R$ 1.780,00 R$ 2.500,00 R$ 720,00 28,8%
Vendas (Prazo) - 30 dias 0000Empréstimo Bancário ** 0000,0%
Entradas R$ 2.780,00 R$ 3.500,00 R$ 720,00 28,8% Compras Material Escritório (a vista) R$ 75,00 R$ 80,00 R$ 5,00 6,3%
Pgto Fornecedores R$ 1.530,00 R$ 1.800,00 R$ 270,00 15%
Salário Liquido0000,0%
Material Limpeza 0000,0%
Compra Estoque (prazo) - 30 dias 0000,0%
Saídas R$ 1.605,00 R$ 1.880,00 R$ 275,00 14,6% Total R$ 1.175,00 R$ 1.620,00 R$ 445,00 27,5%
FEVEREIRO FEV FEV FEV FEV Realizado Orçado Variação $ Variação %
Saldo Inicial do Caixa R$ 1.175,00 R$ 1.620,00 R$ 445,00 27,5% Prev. Receb.Clientes 0000,0%
Vendas (Prazo) - 30 dias R$ 2.910,00 R$ 3.200,00 R$ 290,00 9,1%