Contabilização Diário Razão Balancete

1° - Projeção de resgate.

APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO RVA S/A
DATA DA APLICAÇÃO
TAXA DE JURO MENSAL
VALOR APLICADO E RENDIMENTO MENSAL
01/03/2013
1,33%
R$ 21.500,00
01/04/2013
1,33%
R$ 21.785,95
01/05/2013
1,33%
R$ 22.075,70
01/06/2013
1,33%
R$ 22.369,31
01/07/2013
1,33%
R$ 22.666,82
01/08/2013
1,33%
R$ 22.968,29
01/09/2013
1,33%
R$ 23.273,77
01/10/2013
1,33%
R$ 23.583,31
01/11/2013
1,33%
R$ 23.896,97
30/11/2013
1,33%
R$ 24.214,80

VALOR FINAL DA APLICAÇÃO
>>>>>>>>>>>>>
R$ 24.214,80

2° - Inventário Permanente – controle de estoque.

CONTROLE DE ESTOQUES DE MERCADORIAS - MESAS

ENTRADA

SAIDA

DATA
QUANTIDADE
VALOR UNIT.
TOTAL

QUANTIDADE
VALOR UNIT.
TOTAL

28/02/2013
40
R$ 360,00
R$ 14.400,00

R$ 0,00 06/03/2013
40
R$ 327,375
R$ 13.095,00

R$ 0,00 07/03/2013

5
R$ 343,6875
R$ 1.718,44 08/03/2013

30
R$ 343,6875
R$ 10.310,63 21/03/2013
30
R$ 320,10
R$ 9.603,00

R$ 0,00 22/03/2013

27
R$ 334,2525
R$ 9.024,82

SALDO

QUANTIDADE
VALOR UNIT.
TOTAL

40
R$ 360,00
R$ 14.400,00

80
R$ 343,6875
R$ 27.495,00

75
R$ 343,6875
R$ 25.776,56

45
R$ 343,6875
R$ 15.465,94

75
R$ 334,2525
R$ 25.068,94

48
R$ 334,2525
R$ 16.044,12

CONTROLE DE ESTOQUES DE MERCADORIAS - CADEIRAS

ENTRADA

SAIDA

DATA
QUANTIDADE
VALOR UNIT.
TOTAL

QUANTIDADE
VALOR UNIT.
TOTAL

28/02/2013
30
R$ 200,00
R$ 6.000,00

R$ 0,00 06/03/2013
30
R$ 181,875
R$ 5.456,25

R$ 0,00 08/03/2013

40
R$ 190,9375
R$ 7.637,50 21/03/2013