contabilidade
6018 palavras
25 páginas
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - Metalúrgica Cecevaol LtdaRazão Consolidado
Página: 2
Período: 01/03/12 a 30/04/12
Livro: 1
Data
Histórico
Contrap.
Conta: 5 - 1.1.1.01.01 - CAIXA
01/03/12 VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EM
MOEDA CORRENTE SÓCIO DORIVAL
PORTELA
Chave
Débito
0312-8
100.000,00
100.000,00
01/03/12 VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EM
MOEDA CORRENTE SÓCIO JÚLIO JOÃO DA
VEIGA
0312-9
80.000,00
180.000,00
05/03/12 VLR REF DEPÓSITO EFETUADO NESTA
DATA
0312-17
60.000,00
120.000,00
05/03/12 N/ COMPRA CFE NF 98706 ANTONIO
FORTIS SA
0312-40
1.000,00
119.000,00
05/03/12 N/ PAGTO NF 1927 TRANSPORTADORA
AURORA SA
0312-51
800,00
118.200,00
7.000,00
680,00
400,00
124.200,00
117.200,00
116.520,00
116.120,00
06/03/12
08/03/12
08/03/12
09/03/12
VLR REF RETIRADA BB N/DATA
VLR REF NF 10867 SHELL DO BRASIL S/A
VLR REF NF 1023 INDUSTRIAL CABRINI
VLR REF NF 1053 MECANICA RIO BRANCO
LTDA
2000
10/03/12 VLR REF NF 2023 SERVICOS BONITAO
LTDA
1979
0312-80
100,00
116.020,00
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
2186
2016
1985
2714
0312-82
0312-83
0312-85
0312-86
300,00
300,00
25,00
140,00
115.720,00
115.420,00
115.395,00
115.255,00
15/03/12 VLR REF NF 32 VINICOLA AURORA
BRINDES
2022
0312-87
210,00
115.045,00
15/03/12 VLR REF VENDA A VISTA A
EQUIPAMENTOS CASTELO LTDA
99
0312-89
112
111
0312-95
0312-52
0312-54
450,00
25,00
943,90
129.571,00
129.546,00
128.602,10
0312-55
0312-56
0312-57
0312-88
0312-10
5
60,00
110,10
12,00
120,00
2.955,00
128.542,10
128.432,00
128.420,00
128.300,00
131.255,00
3.940,00
135.195,00
15/03/12 VLR REF CNH 133 TRANSCAXIAS LTDA
16/03/12 VLR REF PGTO DE AUTENTICACOES
16/03/12 N/ PAGTO SIND IND METALURGICAS MEC
MAT ELETRICO CAXIAS DO SUL
16/03/12
16/03/12
16/03/12
16/03/12
19/03/12
N/ PAGTO JUNTA COMERCIAL
N/