contabilidade tributaria

A empresa comercial Novidade Ltda., integrante do Sistema Simples em 2011, no final deste ano tem a seguinte previsão (muito aproximada) para o ano de 2012:
FATURAMENTOS MENSAIS ($)
Janeiro
51.480,00
Fevereiro
27.060,00
Março
149.380,00
Abril
71.720,00
Maio
148.720,00
Junho
151.360,00
Julho
170.885,00
Agosto
98.450,00
Setembro
108.460,00
Outubro
122.980,00
Novembro
78.925,00
Dezembro
140.195,00
Total
1.319.615,00

FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS 12 MESES ($)
Janeiro
1.004.850,00
Fevereiro
1.259.830,00
Março
1.027.510,00
Abril
1.215.170,00
Maio
1.084.930,00
Junho
1.150.050,00
Julho
1.026.630,00
Agosto
1.097.140,00
Setembro
997.150,00
Outubro
1.179.750,00
Novembro
1.210.000,00
Dezembro
1.276.000,00
Total
13.529.010,00

LUCROS CONTÁBEIS ANTES DA
CSLL E IRPJ MENSAIS ($):
Janeiro
25.280,00
Fevereiro
5.700,00
Março
59.600,00
Abril
29.720,00
Maio
78.400,00
Junho
83.216,00
Julho
25.680,00
Agosto
179.000,00
Setembro
36.208,00
Outubro
69.800,00
Novembro
96.396,00
Dezembro
181.000,00
Total
870.000,00

DADOS PARA O PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS
VALORES MENSAIS DE INSUMOS ($)
Janeiro
13.156,00
Fevereiro
11.704,00
Março
31.614,00
Abril
21.175,00
Maio
17.578,00
Junho
15.642,00
Julho
14.080,00
Agosto
30.327,00
Setembro
15.620,00
Outubro
18.040,00
Novembro
20.460,00
Dezembro
23.628,00
Total
233.024,00

FOLHA DE PAGAMENTO ($)
Janeiro
8.800,00
Fevereiro
9.240,00
Março
8.360,00
Abril
10.560,00
Maio
12.760,00
Junho
9.900,00
Julho
10.538,00
Agosto
10.780,00
Setembro
20.460,00
Outubro
20.020,00
Novembro
20.790,00
Dezembro
24.860,00
Total
167.068,00
Adições:
Despesas indedutíveis: R$ 15.000,00.
Multas de Trânsito: R$ 3.000,00.
Doações a entidades efetuadas no ano: R$ 15.000,00.
Lucro Operacional no ano: R$ 200.000,00.
Exclusões:
Resultado Positivo da Equivalência Patrimonial: R$ 90.000,00.
Saldo a compensar:
Saldo de Prejuízos Fiscais até