Contabilidade função do tesoureriro

Tesouraria nas empresas,função do tesoureiro.... A área de Tesouraria é sempre importante em qualquer empresa, companhia, loja, organização ou qualquer tipo de instituição que tenha alguma dimensão. Essa área é responsável por todos os assuntos financeiros da instituição.
Um tesoureiro é o responsável pela zona de tesouraria de determinada instituição.
O tesoureiro é responsável pela contabilidade, pelas contas e cobranças a receber ou a pagar, controle dos orçamentos, o fluxo financeiro e pela organização da caixa da instituição e aplicação de recursos financeiros que possam ser úteis pela instituição.
Pode atuar em todas as áreas e muitas empresas procuram um (ou mais) para responsável pelo setor financeiro da instituição.
É indispensável um currículo limpo, sem problemas financeiros ou situações negativas de irresponsabilidade no passado do profissional para garantir que o tesoureiro é uma pessoa de confiança e com boas capacidades de contabilidade e gestão.

|Função: Tesouraria |
|Atribuições: |
|Rotinas Diárias |
|Lançamento e conciliação de Extrato bancário (Primeira Hora), pois este processo se faz necessário para as baixas de duplicatas e apropriação de valores nos |
|diversos departamentos; |
|Identificação de Débitos e Créditos pendentes à Classificar; |