contabilidade do terceiro setro

EVENTOS MÊS DE JULHO
DATA
CONTA
DÉBITO
CRÉDITO
15/07

CAIXA
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS
20.000,00

20.000,00
15/07
DOAÇÕES DE TERRENOS
DOAÇÕES DE EDIFICAÇÕES
DOAÇÕES PARIMONIAIS
15.000,00
30.000,00

45.000,00
21/07
MÓVEIS E UTENCÍLIOS
TÍTULOS A PAGAR
2.400,00

2.400,00
25/07
BANCO CONTA MOVIMENTO
CAIXA
15.000,00

15.000,00
31/07
RECEBIMENTO DOAÇÕA DE EQUIPAMENTOS
DOAÇÕES PATRIMONIAIS
1.800,00

1.800,00
EVENTOS MÊS DE AGOSTO
05/08
CAIXA
DOACÕES ASSOCIADOS MENSALIDADE
4.000,00

4.000,00
07/08
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS
CAIXA
400,00

400,00
11/08
SERVIÇOS DE TERCEIROS
CAIXA
ISS A RECOLHER
200,00

178,00
22,00
12/08
SERVIÇOS DE TERCEIROS
RECEITA DE SERVIÇO VOLUNTARIA
300,00

300,00
15/08
GÊNERO ALIMENTICIOS (ESTOQUE)
CAIXA
800,00

800,00
18/08
MATERIAIS DE CONSUMO
CAIXA
200,00

200,00
30/08
DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MÊS DE AGOSTO
DOAÇÃO DE EDIFICAÇÃO
100,00

100,00
30/08
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO
DOAÇÕES DE EQUIPAMENTO
15,00

15,00
30/08
DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
40,00

40,00
EVENTOS MÊS DE SETEMBRO
05/09
CAIXA
DOAÇÕES ASSOCIADOS
4.200,00

4.200,00
05/09
PAGAMENTO ISS RETIDO NA FONTE
CAIXA
22,00

22,00
06/09
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAIS DE CONSUMO
120,00

120,00
08/09
BANCO CONTA MOVIMENTO
DOAÇÕES DA EMPRESA PCT
1.800,00

1.800,00
10/09
DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS
GENERO ALIMENTICISO
700,00

700,00
11/09
MATERIAIS PARA CURSO RECICLAGEM
DOAÇÕES DE MATERIASIS
280,00

280,00
19/09
CAIXA
RECEITA DE VENDAS RECICLAGEM
520,00

520,00
19/09
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
CAIXA
280,00

280,00
30/09
SALARIOS A PAGAR
CAIXA
750,00

750,00
30/09
FGTS A PAGAR MÊS DE SETEMBRO
CAIXA
60,00

60,00
30/09
INSS RETIDO DO EMPREGADO
CAIXA
82,50

82,50
30/09
PROVISÃO DE FÉRIAS
CAIXA
90,00

90,00
30/09
PROVISÃO 13
CAIXA
67,50

67,50
30/09
DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÃO
DOAÇÃO