consultoria empresarial
1256 palavras
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SUMÁRIOINTRODUÇÃO
A empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda. necessitando sanar algumas dúvidas financeiras e orçamentárias solicitou uma consultoria empresarial para um melhor controle e desempenho de sua empresa. Utilizando os conhecimentos e ferramentas das matérias de Administração Financeira e Orçamentária, Mercado de Capitais e Direito Tributário será possível projetar um fluxo de caixa que possibilitará melhor esclarecimento para os sócios da empresa.
Fluxo de caixa
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA
R$ 5.904,00
R$ 6.268,80
R$ 6.498,90
R$ 7.389,00
R$ 6.434,10
R$ 5.244,00
COM 30 DIAS R$ 9.643,20
R$ 10.239,04
R$ 10.614,87
R$ 12.068,70
R$ 10.509,03
COM 60 DIAS
R$ 4.132,80
R$ 4.388,16
R$ 4.549,23
R$ 5.172,30
EM CARTEIRA
R$ 4.750,00
R$ 890,00
EMPRESTIMOS + JUROS
R$ 5.263,16
TOTAL
R$ 10.654,00
R$ 16.802,00
R$ 20.870,74
R$ 22.392,03
R$ 23.052,03
R$ 26.188,49
PAGAMENTOS
FORNECEDORES
R$ 3.250,00
R$ 5.963,00
R$ 6.790,00
R$ 7.965,00
R$ 1.580,00
R$ 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2.470,00
R$ 2.320,00
R$ 3.980,00
R$ 4.650,00
R$ 3.986,00
R$ 2.390,00
ALUGUEL
R$ 1.450,00
R$ 1.450,00
R$ 1.450,00
R$ 1.750,00
R$ 1.750,00
R$ 1.750,00
COMISSÕES
R$ 486,00
R$ 390,00
R$ 543,00
R$ 1.009,80
R$ 510,00
R$ 559,20
PUBLICIDADE
R$ 324,00
R$ 260,00
R$ 362,00
R$ 673,20
R$ 340,00
R$ 372,80
DESPESAS ADM
R$ 1.590,00
R$ 1.800,00
R$ 2.380,00
R$ 2.677,00
R$ 1.780,00
R$ 1.034,13
HONORARIOS
R$ 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
PGO EMPRESTIMOS R$ 2.123,00
R$ 2.089,00
IMPOSTOS
R$ 403,00
R$ 462,00
R$ 456,00
R$ 374,00
R$ 356,00
R$ 480,00
INVESTIMENTOS
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00