Boi gordo

| | | | | | | | | | Home | | | | Conheça a Dinâmica do Mercado Futuro | | | Boi | | | | Para realizar a proteção de preço (hedge) da arroba do boi, utiliza-se como estratégia a negociação de contratos futuros. O planejamento dessa estratégia de hedge proporciona ao participante desse mercado:- mecanismo de compensação da variação de preços no mercado físico ou a vista.

A escolha de uma das operações abaixo depende da estratégia a ser adotada, de acordo com as necessidades do participante.
Você deseja fazer um: | | | | | | Operação indicada para quem deseja proteger o preço de aquisição do boi no mercado a vista, estabelecendo, antecipadamente, o preço do produto (frigorífico). | | | | | | | | Operação indicada para quem deseja fixar o preço de comercialização do boi, garantindo rentabilidade confortável diante aos custos do confinamento (pecuarista). | | | | É importante notar que esta se trata de uma estratégia básica de hedge. | |

| | | | | | | | | | Home | | | | Conheça a Dinâmica do Mercado Futuro | | | | Boi - Hedge de venda | | Suponha que você seja um pecuarista e que pretenda vender parte do seu rebanho em uma data futura, época em que estará pronto para o abate. Com o intuito de minimizar os riscos ocasionados pelas variações de preços na data da operação no mercado a vista, você faz um hedge de VENDA fixando o preço da arroba do boi antecipadamente. Essa operação permite se proteger de uma possível queda do preço do boi.
Para realizar a operação, é importante lembrar que os contratos futuros são ajustados diariamente, ocasionando movimentações financeiras, de acordo com as oscilações de mercado. Dessa forma, faz-se necessário ter recursos financeiros disponíveis para cumprir os possíveis ajustes negativos. Durante a simulação, é possível verificar a movimentação financeira até a data do vencimento do contrato. | |