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25/nov RELATORIO FECHAMENTO DIARIO CONTAS A RECEBER
ITAU 01/01/12 a 31/12/12 9,308,55 disponivel (+) R$ 933,43 01/01/13 a 31/12/13 23,949,73 bloqueado R$ 100,00 total (+) R$ 1.033,36 01/01 a31/01/14 3,370,03
BRADESCO 01/02 a28/02/14 3,610,85 disponivel (+) 3 R$ 5.812,64 01/03 a 31/03/14 2,250,87 bloqueado R$ 38.825,46 01/04 a 30/04/14 2,011,69 total (+) R$ 41.638,10 01/05 a 31/05/14 3,283,01 01/06 a 30/06/14 9,824,24
ANTECIPAR CARTAO 01/07 a 31/07/14 1,943,10
CHEQUE COFRE R$ 11.682,00 01/08 a 31/08/14 186709,42 1,213,75
CHEQUE R$ 9.282,00 01/09 a 30/09/14 7,742,65
DINHEIRO R$ 5.718,50 01/10 a 31/10/14 59,309,74
TOTAL R$ 26.682,50
A PAGAR HOJE R$ 28.186,59
A VENCER AMANHA 46.238,00
TELEMED
Etanol
Diesel s10
V power 25/nov
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BRADESCO 01/02 a28/02/14 3,610,85 disponivel (+) 3 R$ 5.812,64 01/03 a 31/03/14 2,250,87 bloqueado R$ 38.825,46 01/04 a 30/04/14 2,011,69 total (+) R$ 41.638,10 01/05 a 31/05/14 3,283,01 01/06 a 30/06/14 9,824,24
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CHEQUE COFRE R$ 11.682,00 01/08 a 31/08/14 186709,42 1,213,75
CHEQUE R$ 9.282,00 01/09 a 30/09/14 7,742,65
DINHEIRO R$ 5.718,50 01/10 a 31/10/14 59,309,74
TOTAL R$ 26.682,50
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