atividade 6 GESTÃO FINANCEIRA

William Baumol foi o primeiro a propor um modelo formal de administração de caixa incorporando custos de oportunidade e custos de transação. Seu modelo pode ser utilizado para estabelecer o saldo apropriado de caixa. O modelo de Baumol recebe o nome do pesquisador que propôs utilizar o conceito de Lote Econômico de Compra.Este modelo é aplicado quando existem entradas periódicas de dinheiro no caixa e saídas constantes de recursos. Considere que a necessidade de caixa de uma empresa, visando o pagamento ao longo do próximo mês, atinja R$ 700.000,00. O custo por transação é estimado em R$ 60,00 e a taxa de juros de títulos negociáveis é de 1,8% ao mês. Calcule o valor de transações ótimo.
Resposta Selecionada:
Corretac. R$ 68.313,00
Resposta Correta:
Corretac. R$ 68.313,00
Feedback da resposta:
R$ 68.313,00, pois considerando b = custo de corversão = 60, T = caixa do período = 700.000 e i = custo de oportunidade = 1,8% = 0,018, assim:

C = √ 2 x 60 x 700.000/0,018 = R$ 68.313,00
Pergunta 2
0,2 em 0,2 pontos
Considere que a empresa Trilili S/A apresenta as seguintes contas: R$ 500.000 de Ativo não circulante e o ativo circulante seja 40% do ativo não circulante. O passivo circulante financia 30% do ativo total, o exigível a longo prazo 20%. O lucro operacional bruto é de R$ 250.000,00. O custo de crédito de curto prazo é de 25% ao ano e o de longo prazo 15% ao ano. O CCL (Capital circulante líquido) desta empresa é:
Resposta Selecionada:
Corretab. -10.000
Resposta Correta:
Corretab. -10.000
Feedback da resposta:
A resposta correta -10.000

O primeiro passo é montar o Balanço Patrimonial:

Ativo

Passivo

Ativo circulante

200.000,00

Passivo circulante

210.000,00 (30%)

Ativo não circulante

500.000,00

Exigível a longo prazo

140.000,00 (20%)

Patrimônio Líquido

350.000,00 (50%)

Total

700.000,00

Total

700.000,00

O CCL (Capital circulante líquido) será: Ativo circulante menos