Analise financeira - planilha

MAPA DE ANÁLISE FINANCEIRA
I - DIREITOS
1
1.1 1.2 1.3

II - OBRIGAÇÕES
#DIV/0! 6 6.1
6.1.1 6.1.2

DISPONIBILIDADES
Caixa Bancos Aplicações

R$

CONTAS A PAGAR/FORNECEDORES MATÉRIA-PRIMA + INSUMOS
Títulos Vencidos Títulos a Vencer - de 0 a 30 dias Títulos a Vencer - de 31 a 60 dias Títulos a Vencer - de 61 a 90 dias Títulos a Vencer - Acima de 91 dias

R$ R$

-

#DIV/0! #DIV/0!

2
2.1 2.2 2.3 2.4

Aplicações Financeiras
Aplicações com resgate - 30 dias Aplicações com resgate - 60 dias Aplicações com resgate - 90 dias Aplicações com resgate acima 91 dias

R$

-

#DIV/0!

6.1.3 6.1.4 6.1.5

6.2
6.2.1

MERCADORIAS
Títulos Vencidos Títulos a Vencer - de 0 a 30 dias Títulos a Vencer - de 31 a 60 dias Títulos a Vencer - de 61 a 90 dias Títulos a Vencer - Acima de 91 dias

R$

-

#DIV/0!

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

CONTAS A RECEBER
Títulos Vencidos Títulos a Vencer - de 0 a 30 dias Títulos a Vencer - de 31 a 60 dias Títulos a Vencer - de 61 a 90 dias Títulos a Vencer - Acima de 91 dias

R$

-

#DIV/0!

6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5

7
7.1

CONTAS A PAGAR/FINANCIAMENTOS
Títulos Vencidos Títulos a Vencer - de 0 a 30 dias Títulos a Vencer - de 31 a 60 dias Títulos a Vencer - de 61 a 90 dias Títulos a Vencer - Acima de 91 dias

R$

-

#DIV/0!

4 4.1
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4

ESTOQUES MATÉRIA-PRIMA + INSUMOS

R$ R$

-

#DIV/0! #DIV/0!

7.2 7.3 7.4 7.5

8
8.1

CONTAS A PAGAR/SALÁRIOS
Salários Encargos sociais - Provisões Comissões Gratificações/Prêmios

R$

-

#DIV/0!

4.2
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8

MERCADORIAS - POR GRUPOS

R$

-

#DIV/0!

8.2 8.3 8.4 8.5

9
9.1 9.2 9.3 9.4

CONTAS A PAGAR/IMPOSTOS
PIS / Cofins CSLL / IRPJ Simples Federal ICMS ISS

R$

-

#DIV/0!

5 5.1
5.1.1 5.1.2 5.1.3

BENS IMOBILIZADOS VEÍCULOS

R$ R$

-

#DIV/0! #DIV/0!

9.5 9.6

10
10.1 10.2

CONTAS A PAGAR/DIRETORES
Sr. Sr. Sr.

R$

-

#DIV/0!