Analise contabil

NOTAS EXPLICATIVAS - DEZEMBRO - 2012

CONTA 11.1.2.01.02.001-2 DPL RECEBER VEICULOS: Valores a Receber, lançados pelo financeiro e não R$ 776.419,62 (-) R$ 8.500,00 (Diferença referente lançamento de descontos lançado em 30/12/2012 referente recebimentos futuros conforme relação) = R$ 767.919,62 – Saldo contábil

CONTA 1.1.2.01.02.003-9 OUTROS VALORES A RECEBER: Valores a Receber, lançados pelo financeiro e não lançados na contabilidade.
Saldo financeiro = R$ 1.677,99 (+) R$ 1217,24 (Diferença referente OR, liquidado em 01/2013) (+) R$ 304,31 (Diferença referente OR – PLANO DE SAUDE, do dia 31/12/2012 liquidado em 01/2013) (+) R$ 304,31 (Diferença referente OR – PLANO DE SAUDE, do dia 31/12/2012 liquidado em 01/2013) = R$ 3.053,84 – Saldo contábil

CONTA 1.1.2.01.02.005-5 DPL DEV_COMPRA: Valores a Receber, lançados pelo Financeiro e não lançados na contabilidade.
Relatório do Financeiro R$ - 81.097,25 (-) R$ 165,03 (Valor referente DP 5369901 – Distribuidora Maudi de Veiculos de 21/01/2013) = Relatório da Contabilidade R$ 80.932,25

CONTA 1.1.2.01.02.004-7 DPL RECEBER PEÇAS / SERVIÇOS: Valores a Receber, lançados pelo Financeiro e não lançados na contabilidade.
Relatório do Financeiro R$ - 424.106,57 (+) R$ 27,13 (Desconto) + R$ 20,25 (Despesa) – R$ 1,50 (Juros) – R$ 280,00 (Referente Nota Fsical nº 54993 do dia 18/01/2013) = Relatório da Contabilidade R$ 424.012,26

CONTA 1.1.2.03.04.001-1 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR: Valores a Receber, lançados pelo Financeiro e não lançados na contabilidade.
Relatório do Financeiro R$ 2.008.721,65 ( - ) R$ 2.747,99 ( Diferença referente 01-2013) = Relatório da Contabilidade R$ 2.005.973,66.

CONTA 2.1.1.01.01.001-2 FORNECEDOR VEICULOS NOVOS: Valores a Pagar, lançados pela Contabilidade e não lançados no financeiro.
Relatório do Financeiro R$ 21.098,64 (Diferença referente a Hold Back e Fundo Apolo = Relatório da Contabilidade R$ 2.577.092,32.

CONTA