Adm Financeira

2010.2

Apostila de Administração
Financeira II
Prof. Davi Riani Gotardelo

Disponível no Xerox e no Quiosque

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ)

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Sumário
CAPÍTULO 01 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE CURTO PRAZO
1.1

- Conceitos iniciais................................................................................................................... 4

1.2

- Ciclo operacional e ciclo de caixa ......................................................................................... 5

1.3

- Ciclo operacional e ciclo de caixa – Como calcular .............................................................. 5

1.4

- Qual a melhor política de financiamento? ............................................................................. 8

1.5

- Orçamento de caixa .............................................................................................................. 9

Exercícios de Planejamento Financeiro de Curto Prazo ................................................................. 9
CAPÍTULO 02 – ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO
2.1

- Float e Gestão do Caixa ..................................................................................................... 11

2.2

- Gestão de Caixa: Recebimentos, Desembolsos e Aplicações ........................................... 11

2.3

- Créditos e Contas a Receber .............................................................................................. 13

2.4

- Principais modalidades de crédito bancário ....................................................................... 15

CAPÍTULO 03 – RISCO E RETORNO
3.1

- Considerações iniciais ........................................................................................................ 16

3.2

- Relação Risco x Retorno .................................................................................................... 17

3.3