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FINANCEIRO Controle Bancário Cadastro Índice 1. Controle Bancário 3 1.1 Navegação de Acesso 3 1.2 Função “Controle Bancário” 3 1.2.1 Saldos Bancários 4 1.2.1.1 Abrindo Um Novo Mês de Saldo 4 1.2.1.2 Fechando o Mês de Saldo 5 1.2.2 Lançando Movimentações Bancárias 7 1.3 Conciliação Bancária 9 1.3.1 Cadastro do Extrato Bancário 9 1.3.2 Importação do Extrato Bancário 12 1.3.3 Conciliando o Movimento Bancário 16 1.3.3.1 Conciliação Automática 19 1.3.3.2 Conciliação Manual 21 1.3.3.3 Fechando o Processo de Conciliação 25 1.3.3.4 Desfazendo a Conciliação 25 1.3.3.5 Desfazendo o Processo de Conciliação 26 1. Controle Bancário O módulo Controle Bancário é caracterizado pela administração e controle dos saldos e movimentações das contas bancárias. Além de lançamentos diretos nas contas bancárias, este módulo permite a conciliação do extrato bancário com os lançamentos de movimentação financeiros do sistema Tasy. De modo geral, as movimentações bancárias realizadas através dos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber atualizam automaticamente o módulo de Controle Bancário. O módulo de Controle Bancário é acessado através da função [pic] “Controle Bancário”. 1. Navegação de Acesso [pic] [pic] 2. Função “Controle Bancário” Para acessar a função de “Controle Bancário” clique no…

UNIVERSIDADE PAULISTA SISTEMA DE CAIXA ELETRÔNICO BANCÁRIO EM “C” SOROCABA 2012 SISTEMA DE CAIXA ELETRÔNICO BANCÁRIO EM “C” SOROCABA 2012 PIM ( Analise e Desenvolvimento de Sistemas) – Universidade Paulista - UNIP 1. Ciência da Informação. 2. Administração. I. Título. UNIPÊ / BC…

Financeira Versão: 11.40 Processo: Integração Bancária Subprocesso: Pagamento Eletrônico – Geração da Remessa e o Retorno de Pagamento Introdução Através do Totvs Gestão Financeira é possível gerar arquivos bancários com dados relacionados a Pagamento Eletrônico e ainda, importar arquivos de retorno disponibilizados pelas instituições bancárias. Para realizar estes procedimentos, é necessário cadastrar os dados bancários no sistema, associar as formas de pagamento aos respectivos…

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA 6 CADASTRO 8 Moedas 8 Projeção de moedas 9 Bancos 10 Contrato bancário 13 Naturezas 15 Orçamentos 19 Lançamentos Padronizados 21 Movimentação Bancária 22 Transferências Bancárias 28 Estorno de Transferências Bancárias 30 Classificação 30 Borderô de Cheques Recebidos 34 Reconciliação Bancária Manual 35 Reconciliação Bancária Automática 36…

717 - 02511-000 - São Paulo - SP - Brasil. Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br Todos os direitos reservados. Planejamento e controle orçamentário 1 Sumário 2 Gestão Financeira VISÃO GERAL DO CURSO OBJETIVOS DO CURSO METODOLOGIA DO CURSO CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA CADASTRO Moedas Projeção de moedas Bancos Contrato bancário Naturezas…

.....6 3 PASSO – A – PASSO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ..............................................8 3.1 EXTRATO BANCÁRIO...........................................................................................8 3.2 IMPORTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO...........................................................8 3.3 IMPORTA LANÇAMENTOS FINANCEIROS.......................................................10 3.4 CONCILIAÇÃO MOVIMENTO COM LANÇAMENTOS.......................................10 3.4.1…

COMPUTAÇÃO Sistema WEB de gerenciamento de processos judiciais ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SOUSA CLEICY PRISCILLA ARAGÃO DOS SANTOS MARCEL MOISES ALEIXO TADMAN FERNANDES DOS REIS Conteúdo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Papéis Escopo do Projeto Product Backlog Reunião de Planejamento do Sprint User Story Início do Sprint Burndown Revisão final do Sprint Retrospectiva do Sprint Papéis Product Owner: Tadman Fernandes dos Reis  Scrum Master: Cleicy Priscilla…

Objetivos instrucionais do curso 2 Objetivos específicos do curso 2 AMBIENTE 3 FLUXO OPERACIONAL 7 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 9 CADASTROS 11 Fornecedores 11 Clientes 15 Vendedores 19 Bancos 22 Moedas 25 Naturezas 27 Orçamentos 31 Contatos 33 Lançamento padrão 34 Tipos de títulos 38 Contrato bancário 44 Ocorrências CNAB 46 Ocorrências extratos 46 Parâmetros bancários 47 Condições de pagamento 47 Fórmulas 55 Índices aplicados 56…

DESCRIÇÃO DO SISTEMA SIP Cadastro de Produto Cadastro de Clientes Controle de estoque Notas de Entrada ( Importação XML ) Geração Nota Fiscal Eletrônica Impressão de Cupom Produto com Grade PDV Frente de Caixa Pedido de Compras Financeiro Contas Pagar e Receber Controle Bancário Vendas por Terminal Controle de Produtos por Validade Controle de Inventário Cadastro de Fornecedor Cadastro de Fabrifante Cadastro de Grupo de Produto Notas de Saída Estoque TODOS OS RECURSOS…

boletos bancários; Controle de pagamentos devolvidos; Contato com o fornecedor; Atualização de cadastro de dados bancários de fornecedores; Análise de documentação para cadastro de clientes, realizando consulta nos sites: Receita Federal e Sintegra, com a finalidade de realizar uma prévia para aprovação do cadastramento de clientes; Atualização mensal do organograma da estrutura organizacional da área; Preparação do book de KPI's (Key Performance Indicator); Análise e atualização de…