Aplicações Empréstimos

CIRCULANTE R$ APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 DEBENTURES R$ 19.386,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.341.927,00 APLICACOES FINANCEIRAS (LP) R$ 0,00 DEBENTURES R$ 1.481.356,00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 ARRENDAMENTO FINANCEIRO R$ 37.032,00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS R$ 2.872,00 CLIENTES 2.475.373,00 ARRENDAMENTO FINANCEIRO (LP) R$ 82.107,00 FORNECEDORES NACIONAIS R$ 4.001.523,00 TRIBUTOS A RECUPERAR 416.550,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 2.341.927,00 EMPRESTIMO EM…

OPERAÇÕES TÍPICAS COMERCIAS Operações Comerciais: compra, venda, devoluções, com apuração dos tributos. Operações Financeiras: aplicações, empréstimos e descontos. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Impostos e Taxas IPI •Imposto sobre Produtos Industrializados. •Competência da União. •Alíquotas varia de acordo com o produto (de zero a 400%). ICMS •Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte

residentes, que sejam um dos tipos acima discriminados. 13 Aplicações em instituições de crédito 130 Aplicações em instituições financeiras no país 1300 No Banco de Cabo Verde 13000 Mercado Monetário Interbancário Incluem-se aqui os montantes relacionados com operações no Mercado Monetário Interbancário, que se encontram ao abrigo da legislação emanada pelo Banco de Cabo Verde para este tipo de mercado 13001 Aplicações a muito curto prazo Por muito curto…

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (DOAR) RESUMO Essa demonstração, de caráter financeiro, tem a sua origem no fluxo de caixa de uma empresa. Ela também é conhecida como Demonstração dos Usos e Fontes de recursos. A idéia desse relatório é evidenciar, dentro do mesmo período considerado para o levantamento da Demonstração de Resultados, onde a empresa captou e aplicou dinheiro durante o período. Como sabemos que as fontes principais de recursos são as provindas dos…

empresas com o objetivo de gerar recursos financeiros (dinheiro). 1.1.1 Modalidades São diversas as modalidades das operações financeiras, destacando-se: * Aplicações Financeiras * Empréstimos Bancários * Operações com Duplicatas * Factoring 1.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.2.1 Aplicações de Liquidez Imediata Essas aplicações correspondem, geralmente, a compras de títulos do governo, como, por exemplo, letras e bônus. Tais títulos têm liquidez imediata porque a empresa…

podem ser classificadas em duas categorias: Investimentos (Operações Financeiras Ativas); Empréstimos (Operações Financeiras Passivas). Modalidades São diversas as modalidades das operações financeiras, destacando-se: 1. Aplicações Financeiras 2. Empréstimos Bancários 3. Operações com Duplicatas 4. Factoring Abaixo será descrito um pouco sobre cada um destas modalidades. 1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS Em períodos em que há ociosidade no caixa da empresa (mais…

CIRCULANTE R$ APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 DEBENTURES R$ 19.386,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.341.927,00 APLICACOES FINANCEIRAS (LP) R$ 0,00 DEBENTURES R$ 1.481.356,00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 ARRENDAMENTO FINANCEIRO R$ 37.032,00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS R$ 2.872,00 CLIENTES 2.475.373,00 ARRENDAMENTO FINANCEIRO (LP) R$ 82.107,00 FORNECEDORES NACIONAIS R$ 4.001.523,00 TRIBUTOS A RECUPERAR 416.550,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 2.341.927,00 EMPRESTIMO EM…

CIRCULANTE R$ APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 DEBENTURES R$ 19.386,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.341.927,00 APLICACOES FINANCEIRAS (LP) R$ 0,00 DEBENTURES R$ 1.481.356,00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 ARRENDAMENTO FINANCEIRO R$ 37.032,00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS R$ 2.872,00 CLIENTES 2.475.373,00 ARRENDAMENTO FINANCEIRO (LP) R$ 82.107,00 FORNECEDORES NACIONAIS R$ 4.001.523,00 TRIBUTOS A RECUPERAR 416.550,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 2.341.927,00 EMPRESTIMO EM…

com antecedência, o momento em que haverá falta de recursos e o momento em que haverá excesso de recursos, podendo planejar suas ações, ora solicitando empréstimo para cobrir a falta de recursos momentânea, ora programando aplicações temporárias dos excessos de recursos das operações da empresa. Aplicações de Liquidez Imediata Essas aplicações correspondem, geralmente, a compras de títulos do governo, como, por exemplo, letras e bônus. Tais títulos têm liquidez imediata porque a…

CIRCULANTE Caixa e equivalente de caixa Aplicações financeiras em títulos para negociação Aplicações financeiras em títulos disponíveis para venda Contas a receber de clientes Estoques Créditos tributários Ganhos não realizados com instrumentos financeiros Outras contas a receber 1.476.599 3.095.359 6.290 3.602.748 8.059.427 815.983 140 262.603 17.319.149 2010 1.061.034 1.105.902 9.559 3.153.027 6.797.785 586.056 783 231.798 12.945.944 ATIVO NÃO CIRCULANTE Aplicações financeiras…